[08/03 송명섭] 실망스런 수요회복과 부진한 경기선행지표, 반도체 주가는 어디로? 6~8월 / 9~10월 / 11월 ~ 1월 반도체주가 세부시나리오. 하반기 빅사이클을 결정하는 변곡점 온다!
[송명섭] □ 반도체시장 점검 : 실망스런 수요회복과 경기선행지표 (수요현황) 1. 기대 충족시키지 못하는 수요회복과 경기선행지표 2. PC, 상반기 생각보다 수요괜찮았지만 하반기 가이던스 줄 하향세 3. 스마트폰, 상반기 수요부진 심각 (퀄컴 실적 컨센하회, 가이던스 하향) → 연간실적부진전망 4. 서버, 빅테크 클라우드컴퓨팅, AI 투자 등에도 불구하고 CAPEX 투자 –0.3% 감소전망 4-1. 물론, AI서버 투자가 증가한 것은 맞지만 일반서버 투자부진 심각 5. TSMC 실적발표 때 AI서버, AI반도체 가이던스 대폭하향 → 대만 AI서버, 반도체 관련주 하루만에 –7~8% 급락 (AI, 주가에 상당수 기 반영) (경기선행지표) 1. ISM 제조업 지수, 중국 Credit impulse 지표 바..
2023. 8. 13.
