반응형 DDR5관련주3 [IT의 神, 이형수 10/13] D램, 낸드플래시, HBM까지 반도체업황 점검. DDR5 전환이 D램 수요를 더 빠르게... DDR5 수혜주는? 메탈파워인덕터로 점프업! (Feat. 아비코전자) [최근시장상황 및 투자전략] 반등이 보이는 반도체시장, D램/낸드플래시/HBM 시장은 어디에? □ 반도체 업황진단 (D램시장) 1. D램 시세 빠르게 반등 → HBM3, DDR5 대비 성장성 압도적 (ASP, 수요 초강세) 2. 최근에는 DDR4 9월 고정가격 바닥확인 (10월 스팟가격 MoM 5% 반등) 2-1. 일반적으로 Spot 가격 고정거래가격의 선행지표로 반등의미↑ → D램 익스체인지도 4분기 5% 가격인상전망했는데 현실화 3. AI 서버쪽에서 DDR5 채택율 지속상향 → 이제는 DDR5 모멘텀도 주목필요 (낸드플래시) 1. 문제는 낸드플래시. 현재 공급자가 너무 많음 2. 키옥시아 or 웨스턴디지털이 합병 혹은 퇴출이 필요한데, 반도체안보 인식으로 정부 대규모 지원전망 3. 결과적으로 삼성전자.. 2023. 10. 17. [IT의 神, 이형수 10/06] 마이크론 실적발표와 수혜주는? (EUV, DDR5, HBM 관련주) 2차전지/반도체/디스플레이/물류까지 팔방미인에 실적반등까지 기대되는 기업 '에스에프에이' [최근시장상황 및 투자전략] 곳곳에서 확인되는 반도체수요 □ 마이크론실적발표 1. 마이크론 3Q 실적발표, 매출 40.1억$ / EPS –1.07$ 기록 → 컨센대비 적자폭 소폭 축소 2. 24.4Q 가이던스 매출 44억$ / EPS –1.07$ 제시 → 시장 기대대비 부진, 시간외 –4% 하락 (컨퍼런스콜 : 1b 멀티패터닝) 1. 컨퍼런스콜에서 1a/1b D램 생산비중 확대 언급 → 아이폰15에 1b공정 적용된 마이크론 LPDDR5/5X가 탑재 2. 애플에 탑재됬다는 것은 1b 공정 (12나노)에서는 마이크론이 상대적으로 우수하다는 의미 3. 마이크론, EUV 사용하지 않고 ‘멀티 패터닝’ 만으로 1b 구현 3-1. 하지만, 멀티패터닝은 한계가 분명 → EUV 앞서있는 삼성전자, SK하이닉스가 긍정적.. 2023. 10. 16. [IT의 神, 이형수 7/14] 메타의 스레드 (Thread) 열풍, 진정한 수혜주는 누구? 업황부진에도 이익률이 50% 넘는 회사, HPSP! 업황이 회복된다면? [최근시장상황 및 투자전략] 메타의 스레드 (Thread)열풍, 진정한 수혜주는? □ 메타 스레드 (Thread) 의 열풍 1. 메타, 새로운 SNS 스레드 (Thread) 출시 (트위터와 기능 유사) → 가입자 100만명 2시간만에 돌파 (챗 GPT는 5일 소요) 2. 현재 출시일 1주일 지난시점에 가입자 1억명까지 돌파 → 트위터에는 타격가능 3. 트위터 대비 개방성이 높고, 가짜뉴스/허위내용 등을 한번 걸러내는 장치도 보유 4. 트위터의 대량해고로 인해 메타에 인력유입 가능성 높음 → 머스크는 영업 IP관련 소송제기 □ 메타 스레드 (Thread) 관련주 1. 현재 시장은 우선 Thread 관련주로 커머스 기업 부각 → 인크로스, 카페24 2. 이후에 서버시장 영향 확인필요 → 서버관련 보수적 접근.. 2023. 7. 17. 이전 1 다음 반응형
