반응형 반도체전망1 [07/31 허재환] 8월 뜨거운 여름만큼 뜨거운 2차전지. 약간의 휴가 (기간조정)이 필요한건 아닐까. 쉬어갈 때 관심을 가져야할 섹터는? □ 미국/한국 엇갈리는 명암 (주식시장 분위기) 1. 미국 테크쏠림이 완화되면서 확산분위기 → 주식시장 긍정적 분위기 2. 미국 GDP 요소 중 수출, 거주용 건설투자 제외하면 모두 상승 → 특히 투자 (산업재) 증가 뚜렷. 즉, 빅테크 외에 다른 산업도 긍정적 분위기 3. 한국, 순수출 제외 모든 지표 부진 → 미국처럼 확산되는데 한계가 있음 (한국, 미국의 디커플링) 1. 미국과 한국의 디커플링 가능성↑ 2. 미국, 30년 모기지상품 고정금리 높아 금리인상영향 제한적 → 국내는 부채부담↑ 3. 미국은 525BP, 한국은 300BP 인상했음에도 국내의 금리인상 영향↑ □ 투자전략 (포트폴리오) 1. 미국주식 + 반도체, 2차전지 포트폴리오에서 제외하기 어려움 2. 미국, 전고점에 근접해 가격자체는 부담.. 2023. 7. 31. 이전 1 다음 반응형